|
|
| Alap neve |
ISIN kódja |
Értéknap |
Legutóbbi nettó eszközérték |
| |
|
|
Összege |
|
Jegy |
| HU0000706833 |
Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap |
2010.9.03 |
2,606,855,077 |
1.356172 |
HUF |
| HU0000701818 |
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap |
2010.9.03 |
7,997,886,711 |
0.714913 |
HUF |
| HU0000705744 |
Generali Cash "A" sorozat |
2010.9.03 |
4,439,016,084 |
1.939632 |
HUF |
| HU0000702063 |
Generali Cash "B" sorozat |
2010.9.03 |
2,072,023,241 |
1.939632 |
HUF |
| HU0000706825 |
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap |
2010.9.03 |
5,037,544,683 |
1.167389 |
HUF |
| HU0000706809 |
Generali Gold "A" sorozat*HU324323 |
2010.9.03 |
7,305,091,934 |
2.549975 |
HUF |
| HU0000702055 |
Generali Gold "B" sorozat*HU1234234 |
2010.9.03 |
4,802,929,812 |
2.549975 |
HUF |
| HU0000705736 |
Generali Hazai Kötvény "A" sorozat |
2010.9.03 |
765,823,424 |
1.996207 |
HUF |
| HU0000702071 |
Generali Hazai Kötvény "B" sorozat |
2010.9.03 |
1,198,153,938 |
1.996207 |
HUF |
| HU0000706817 |
Generali Infrastrukturális Részvény Alap |
2010.9.03 |
963,532,743 |
1.302303 |
HUF |
| HU0000706791 |
Generali IPO Részvény Alap |
2010.9.03 |
402,965,352 |
1.222199 |
HUF |
| HU0000705603 |
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap |
2010.9.03 |
1,516,028,936 |
0.775117 |
HUF |
|
|
